三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、与销售交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
六、审 核、监 督 各种 款 项的收支，做好财务核算，严 格 控 制 各项费用开支，降低费用支出。
七、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
八、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
九、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
十、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十一、做好公司财产的安全管理工作。
十二、完成总经理交办的其他工作。
十三、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
十四、协助编制收、付、转会计凭证。
十五、发票进项、销项的统计管理。
负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
十六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
十七、负责与部分供应商的对账工作。
十八、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
十九、参与会计凭证的装订、归档工作。
二十、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
二十一、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
二十二、核销应付款，月底核对应付款余额。 
二十三、参与会计凭证的装订、归档工作。
二十四、负责日常备用金的保管及周转。
二十五、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
二十六、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
二十七、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
二十八、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。